财务报销制度，财务报账制是什么意思?

财务报账制是什么意思?

财务报账制是一种管理控制制度。 一般是指，资金使用单位不进行核算，而由资金拨付单位进行核算，资金使用单位取得原始凭证。 将原始凭证报资金拨付单位，由资金拨付单位审核后，将资金拨付资金使用单位，同时按规定进行账目核算。 也可以指一个单位内部费用报销的管理制度。垫付资金费用支出，取得的原始凭证报单位财务审核入账，同时财务将货币资金补偿垫付资金。 报账制是优点是，能保证资金专款专用。缺点是有时会对工作进度产生不利影响。

工地财务报销制度及报销流程?

工地采购员从建材商城购回一批螺纹钢，现在要去财务报销，他得要有建材商城开具的增值税发票，要有工地仓库保管员入库的验收单，然后，要有分管供应的副经理签字，最后还得工程项目经理签字同意报销，才能递交给财务部。这就是报销制度及报销流程。

财务报销流程是什么?

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。 （1）取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 （2） 粘贴原始凭证 由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 （3） 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。 （4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。 （5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。 财务复核后，对报销单做以下处理： A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因） B.退回报销单（注明退回原因） C.要求报销人员补充说明 D.交出纳付款 （6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款 银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购; 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

三单合一报销制度?

（一）费用报销严格实行“三单合一”和“一单三签”制度，即：审批单、正规发票和清单，由经办人、交办人﹙核实人﹚签字后，经办人交分管副书记审批。 （二）报销的发票（原始凭证）应具有以下内容：单位名称、填制日期、款项内容（用途）、金额、填制单位发票专用章。凡从外单位取得的发票，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章，禁止白条报支有关费用。 （三）各项开支须在费用发生30日内完成报账手续。 （四）报销方式采取银行直接对商家转账结算，减少现金支付和向具体经办人转账或用公务卡结算。 （五）财务人员要严格把关，及时汇总各项开支报销事宜，对票据不规范、不合理及手续不完善的开支，一律不予报销。 第五条 如发生违规报销、虚假报销费用造成不良后果，将严格按照相关规定严肃追究当事人责任。 第六条 本规定由县纪委常委会负责解释，从印发之日起执行。

财务报销管理办法?

1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

以下是一般的财务报销管理办法： 报销范围：明确各项费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、业务招待费等。 报销标准：规定各项费用的报销标准，包括限额、报销比例、报销方式等。 报销流程：明确各项费用的报销流程，包括填写报销单、审核、审批、付款等环节。 报销材料：规定各项费用的报销所需的材料，包括发票、收据、凭证等。 报销时限：规定各项费用的报销时限，包括报销申请时间、审核时间、审批时间等。 报销责任：明确各项费用的报销责任，包括申请人、审核人、审批人等。 报销监督：建立监督机制，对各项费用的报销进行监督和管理，防止违规行为的发生。 以上是一般的财务报销管理办法，企业可以根据自身情况进行适当的调整和完善。

1. 是指企业或组织为了规范财务报销行为而制定的管理制度。 2. 这种管理办法的制定是为了保证企业或组织的财务报销行为合规、规范、透明，防止财务风险和损失的发生。 3. 一般包括报销的范围、标准、流程、审批、核算、监督等方面的规定，以及相关的制度和流程的具体实施细则。 企业或组织应该根据自身的实际情况，制定适合自己的，以确保财务报销行为的规范和合规。